Scalancy OS
Cash forecast 12 semaines
Snapshot 30 avril 2026
Horizon : W0 → W12 (mi-juillet 2026)
Horizon : W0 → W12 (mi-juillet 2026)
Trésorerie projetée · 30 avril → 16 juillet 2026
Aujourd'hui (W0) vous avez 786 680 € en banque. Projection BC/WC sur 12 semaines, sans levée ni événement ponctuel injecté.
Cash W0 (aujourd'hui)⚓
786 680 €
Source : cash_positions · 30/04
Best Case W12📈
490 680 €
-296 000 € · -37,6 % vs W0
Worst Case W12📉
154 680 €
-632 000 € · -80,3 % vs W0
Burn moyen / semaine🔥
24,7 K€ BC
52,7 K€ / sem en WC
📊 Trajectoire Best Case vs Worst Case
W0 ancrage bancaire (aujourd'hui)
Best Case (DSO/DPO médian historique)
Worst Case (DSO +15j / paiements ralentis)
🔬 Hypothèses actives
DSO clients moyen
50 jours
Médiane historique · 1 010 factures · 92 clients mappés
DPO fournisseurs moyen
34 jours
Médiane historique · 311 factures · 28 fournisseurs mappés
Renewals confirmation rate
100 %
Tous renewals en attente confirmés (baseline)
Deals signés non facturés injectés
663 100 €
39 deals · 15 décalés en W1 (269 600 €)
Sales forecast pipeline
0 €
⚠ Snapshot manquant — contribution pipeline non injectée
Paie / TVA
J28 / J20
Net le 28, URSSAF le 15, TVA le 20 (taux 20 %)
⚠️ Alertes qualité de données
- 135 factures clients en retard au snapshot — impact direct sur le DSO effectif et la position de départ.
- Sales forecast snapshot manquant — la contribution du pipeline futur est à 0 €. Lancer run-sales-forecast pour injecter le commercial.
- Dette fournisseur ancienne : 220 874 € étalée linéairement de W1 à W4 — confirmer le plan de paiement avec finance.
- 37 créances mortes (64 240 €) — recouvrement gradué appliqué (180-365j : 25 % BC / 5 % WC ; 365-540j : 10 % / 0 % ; >540j : 0 %).
📋 Détail hebdomadaire
| Semaine | Date | BC — Closing | BC — Net flow | WC — Closing | WC — Net flow | Δ BC/WC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W0 | 30/04 | 786 680 € | — | 786 680 € | — | — |
| W1 | 07/05 | 764 680 € | -22 000 € | 744 680 € | -42 000 € | 20 000 € |
| W2 | 14/05 | 736 680 € | -28 000 € | 689 680 € | -55 000 € | 47 000 € |
| W3 | 21/05 | 717 680 € | -19 000 € | 641 680 € | -48 000 € | 76 000 € |
| W4 | 28/05 | 685 680 € | -32 000 € | 579 680 € | -62 000 € | 106 000 € |
| W5 | 04/06 | 670 680 € | -15 000 € | 541 680 € | -38 000 € | 129 000 € |
| W6 | 11/06 | 634 680 € | -36 000 € | 473 680 € | -68 000 € | 161 000 € |
| W7 | 18/06 | 610 680 € | -24 000 € | 421 680 € | -52 000 € | 189 000 € |
| W8 | 25/06 | 581 680 € | -29 000 € | 363 680 € | -58 000 € | 218 000 € |
| W9 | 02/07 | 560 680 € | -21 000 € | 318 680 € | -45 000 € | 242 000 € |
| W10 | 09/07 | 533 680 € | -27 000 € | 257 680 € | -61 000 € | 276 000 € |
| W11 | 16/07 | 515 680 € | -18 000 € | 208 680 € | -49 000 € | 307 000 € |
| W12 | 23/07 | 490 680 € | -25 000 € | 154 680 € | -54 000 € | 336 000 € |
🎛 Leviers ajustables
Formule un what-if en langage naturel (ex : « DSO à 40 jours », « gel des embauches », « +500k€ semaine 6 ») — je relancerai la projection avec le scénario.
DSO clients moyen
50 jours
Plafonner le DSO accélère les encaissements ; l'allonger stress-teste un retard généralisé.
default_dso_days / dso_cap_days
DPO fournisseurs moyen
34 jours
Étirer les paiements fournisseurs préserve la trésorerie à court terme.
default_dpo_days / dpo_cap_days
Budget RH (recrut. + masse sal.)
×1,00
0,8 = gel des embauches · 1,2 = +20 % de masse salariale.
rh_budget_multiplier
Forecast commercial
×1,00
0,7 = stress test pipe · 1,3 = scénario optimiste.
revenue_multiplier
Confirmation des renewals
100 %
0,5 = la moitié des renewals incertains se concrétise.
renewal_confirmation_rate
Événement ponctuel
— €
Ex : levée 1,35 M€ disponible W1, sortie exceptionnelle W4.
extra_inflows / extra_outflows
Décaler un encaissement
—
Ex : décaler le CIR de septembre à juin.
shift_cash_event
Rééchelonner la dette fourn.
—
Ex : étaler la dette stale (220 874 €) sur 8 semaines au lieu de 4.
supplier_debt_reschedule
⚡ What-if à tester
1
Stress test DSO +15j
Voir l'impact d'un retard généralisé d'encaissement (DSO 50 → 65j) sur la trajectoire WC.
2
Rééchelonner la dette stale
Étaler les 220 874 € sur 8 semaines au lieu de 4 — libère ~28 K€/sem sur W1-W4.
3
Lancer run-sales-forecast
Réinjecter la contribution pipeline aujourd'hui à 0 € — la projection est sous-estimée côté top-line.
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