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Charges par nature comptable

Avril 2026
Mois en cours · arrêté au 30/04

Charges par nature · Avril 2026

Vue cumulée à date sur les 7 natures déclarées au BP. Source : supplier_invoices × budget_natures (Supabase).

Réel cumulé💸

150 204 €

Total charges engagées

Budget cumulé📊

157 637 €

Référence mensuelle

Marge restante✅

7 433 €

4,72 % sous budget

🟢 Sous contrôle

Natures en dépassement⚠️

1 / 7

Honoraires : +243 € (+7,28 %)

🟡 À surveiller

📊 Réel vs Budget — par nature

Réel Budget Dépassement

Salaires & charges

96 %

109 158 €/ 113 715 €

Acquisition payante

90 %

9 873 €/ 11 025 €

Infrastructure cloud

89 %

9 271 €/ 10 395 €

Outils SaaS

96 %

9 066 €/ 9 450 €

Loyer

95 %

6 500 €/ 6 825 €

Honoraires

107 %

3 582 €/ 3 339 €

Outils marketing

95 %

2 754 €/ 2 888 €

📋 Détail par nature

Nature	Réel cumulé	Budget cumulé	Écart	Écart %	Statut
Salaires & charges	109 158 €	113 715 €	-4 557 €	-4,0 %	🟢
Acquisition payante	9 873 €	11 025 €	-1 152 €	-10,4 %	🟢
Infrastructure cloud	9 271 €	10 395 €	-1 124 €	-10,8 %	🟢
Outils SaaS	9 066 €	9 450 €	-384 €	-4,1 %	🟢
Loyer	6 500 €	6 825 €	-325 €	-4,8 %	🟢
Honoraires	3 582 €	3 339 €	+243 €	+7,3 %	🟡
Outils marketing	2 754 €	2 888 €	-134 €	-4,6 %	🟢
Total	150 204 €	157 637 €	-7 433 €	-4,7 %	🟢

📅 vs Mars 2026

Avril 2026 — Réel

150 204 €

Budget : 157 637 € · marge 4,7 %

Mars 2026 — Réel

148 334 €

Évolution M-1 : +1 870 € (+1,3 %)

💬 Commentaire

Honoraires : seule nature en dépassement (+243 €, +7,3 %). Volume faible mais à surveiller — vérifier la cause (mission ponctuelle ? facturation anticipée ?).
Salaires & charges représentent 72,7 % du total des charges engagées (109 K€ / 150 K€) — levier dominant de la structure de coûts.
Marketing élargi (Acquisition + Outils mkt) : 12 627 € vs 13 913 € budgétés, soit -9,2 % d'écart cumulé — cohérent avec l'amélioration du CPL Inbound (-22 % vs M-1).
Évolution M/M : +1 870 € vs Mars (+1,3 %) sans dérive structurelle — la trajectoire reste alignée sur le budget.

⚡ Actions suggérées

Drill-down Honoraires

Ouvrir le détail des factures de la nature "Honoraires" pour identifier la cause du +243 € et statuer sur sa récurrence.

Croiser avec l'axe fonction

Lancer analyze_charges_by_function pour voir comment ces 150 K€ se répartissent entre G&A, R&D et S&M.

Projection fin de mois

Étendre l'analyse sur le mois complet pour anticiper la position finale vs budget mensuel — utile à 24h de la clôture.